Kaupunginhallitus, kokous 25.3.2025

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2023 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2027 ja talousarviosta vuodelle 2024. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuuston hyväksymä Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen talousarvio ja valtuuston hyväksymät eurot ja sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat investointierittelyt, mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää talousjaoston 16.12.2021 § 39 käsittelemässä valtuustoaloitevastineessa edellytetyt tarkemmat tiedot taloudesta ja henkilöstöstä. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää vuonna 2024 toimeenpantavat keinot ja toimenpiteet kaupunkistrategian tavoitteiden ts. valtuuston nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on edellytetty, että suunnitelman etenemisen seuranta sisällytetään käyttösuunnitelmaraportoinnin yhteyteen, joten osio on sisällytetty asiakirjaan. Vuodesta 2024 alkaen resurssiviisauden toimenpiteitä on sisällytetty käyttötaloussuunnitelmaan.

Käyttötaloussuunnitelman investointitaulukot eivät sisällä Kaupunginvaltuuston edellyttämiä karsintoja. Hanketasoiset investointitaulukot täsmentyvät valtuuston 4.3.2024 päätöksen mukaisesti ja tuodaan hallituksen käsittelyyn kevään kokouksissa. 

Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on jaettu varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.

Tilaomistuksen määrärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Allianssi-investoinnit on eroteltu hallitukseen nähden sitoviksi tasoikseen. Allianssi-investointiesitys on valmisteltu ja käsitelty kiinteistöallianssin johtoryhmässä.  

KR

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 5.2.2024 § 30. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain osavuosiraportoinnin aikataulussa.

Konsernipalveluiden sitovuustaso on kaupunginhallitukselle tehtävässä raportoinnissa jaettu kahtia verotuskustannusten ja muiden konsernipalvelujen määrärahaan. Tilaomistuksen sitovuus vastaa valtuuston sitovuustasoa. Investointien osalta hallitukseen nähden sitovina määrärahoina ovat Talonrakennuksen investointiohjelman allianssi-investointeihin sisältyvät tekniset ja toiminnalliset investoinnit sekä hankevaraus ja riskivaraus. Näiden lisäksi sitovia ovat yksittäiset hankkeet, mikäli hankkeen kokonaisbudjetti ylittää 500te. 

Käyttösuunnitelmaraportissa esitetään sitovuustasoja tarkempia talous- ja henkilöstötietoja sekä investointiseurantaa, resurssiviisaustavoitteiden toimenpiteiden toteutuminen ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteumatilanne. Raportilla ei ole toistettu valtuustolle annettavassa osavuosiraportissa esitettyjä tietoja.

​Kaupunginhallituksen esittämän tarkemman hanketalousseurantatoiveen mukaisesti Tilaomistuksen käyttösuunnitelmaraportin lisämateriaalina on esitetty JYK:n hankkeen 2. vaiheen toimittajakohtainen toteumaraportti. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2023 (§ 3) Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) 2. vaiheen hankesuunnitelmasta. Osana kaupunginvaltuuston investointikarsintapäätöstä (KV 4.3.2024 § 4) investointiohjelma palautettiin JYK2 hankkeen osalta uudelleen valmisteluun, mistä johtuen kohteen rakentaminen ei käynnistynyt kevään aikana. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2024 § 167 JYK2 hankkeen uusista valmistelulinjauksista, joiden mukaisesti Nopan rakentamisen valmistelua ja Kansakoulunkadun korjauksen uudelleen suunnittelua on jatkettu. Pykälän oheismateriaalina on esitetty JYK 2:n toteumaraportointi 30.6.2024.

Liitteenä on konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteumaraportti 6/2024 (liite 1).

KR

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen käyttösuunnitelmat 5.2.2024 § 30. Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman sitovat määrärahat jakautuvat varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi. Tilaomistuksen käyttötalousmäärärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Investointiosassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahat ovat talonrakennuksen allianssi-investoinnit, ICT-investoinnit ja Konpan irtaimistoinvestoinnit yhteensä. Kaupunginhallitus päättää tätä tarkemmista investointimäärärahojen sitovuuksista. Hallitukseen nähden sitoviksi eriksi on allianssi-investoinneita erotettu tekniset ja toiminnalliset investoinnit sekä hankevalmistelu ja riskivaraus, minkä lisäksi yli 500te hankkeiden määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt KV 22.4.2024 § 22 talousarviomuutoksessa tilaomistukseen Terveystalon vastikkeiden määrärahalisäyksen (361,5te) poiston ja toukokuussa (KV 27.5.2024 § 35) vuonna 2023 käyttämättä jääneiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen ja määrärahaylitysten siirrot sekä yhdistysten tilavuokrien ja avustusten budjetointikorjauksen (58te). Siirtomäärärahojen vaikutus konsernipalveluihin on -404te ja tilaomistuksen määrärahaylityksen vaikutus on 20te. Syyskuussa valtuusto (KV 16.9.2024 § 54) hyväksyi tilaomistusta koskien Kansakoulunkadun käyttökulujen lisämäärärahan (-190te), palolaitoksen myynnin määrärahamuutokset (nettovaikutus -194,5te) ja valvontakohteiden tiedonsiirtolaitteiston investointimäärärahan siirron allianssi-investoinnteista ICT-investoinniksi (nettovaikutus 0te, siirto 35te). 

Käyttötalous

Konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman muutoksissa on huomioitu kaupunginvaltuuston edellä mainitut talousarviomuutokset. Konsernipalveluiden muutos heikentää toimintakatetta 404te ja tilaomistuksen muutokset heikentävät toimintakatetta 55te. Lisäksi konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelmia on korjattu tiliryhmien välillä, muutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteisiin. Muutosten vaikutukset sitoviin käyttötalousmäärärahoihin on esitetty päätöksen liitteessä.

Investoinnit

Allianssi-investointien ja ICT-investointien muutos

Kaupunginhallitukselle esitetään määrärahamuutokset koskien edellä lueteltuja valtuuston hyväksymiä (KV 27.5.2024 § 35 ja 16.9.2024 § 54) investointimäärärahasiirtoja ja kaupunginvaltuuston 4.3.2024 § 4 päättämiä investointikarsintoja. Lisäksi vuoden aikana on ilmennyt tarpeita tehdä muutoksia kaupunginhallitukseen nähden sitoviin allianssin teknisiin ja toiminnallisiin investointimäärärahoihin ja hallitukseen nähden sitoviin hankekohtaisiin budjetteihin. 

Allianssi-investointien kohdentamattomista eristä siirretään 35 te ICT-investointeihin valvontakohteiden tiedonsiirtolaitteiden hankintaa varten.

Allianssin toiminnallisiin investointeihin on tarve tehdä muutos Bulevardikorttelin muutostöiden seurauksena. Muutostyöt tarvitaan, jotta alueen TE-palvelut ja Kelan Järvenpään toimipiste voidaan sijoittaa bulevardikortteliin. Muutostöiden kustannusarvio on 700te ja se esitetään katettavaksi siirtämällä määräraha teknisten investointien kohdistamattomasta määrärahasta toiminnallisiin investointeihin Bulevardin muutostyöt hankkeelle. Muutoskustannusten ylittäessä 500te hankekohtainen määräraha on hallitukseen nähden sitova. Liitteessä näkyy hankeaikataulujen ja -sisältöjen muutokset allianssi-investointikohteiden välillä. 

Muutosten vaikutukset sitoviin investointimäärärahoihin on esitetty päätöksen liitteessä.

KR