Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelman muuttaminen 2024-2027

JARDno-2024-131

Aikaisempi käsittely

Kaupunkikehityslautakunta, 8.2.2024

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2023 § 73 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman muilta osin, siten että vuodesta 2025 alkaen toimintakatteeseen kohdistetaan 200 000 euron vuotuinen säästö, joka kohdennetaan toimintakatteiden suhteessa muihin sitovuustasoihin kuin opetukseen ja kasvatukseen, kotikuntakorvauksiin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen, käyttöomaisuuden nettomyyntiin.

Kaupunkikehityksen hyväksytyssä talousarviossa toimintatuotot olivat 2 787 870 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 119 000 euroa, toimintakulut 14 579 838 euroa ja toimintakate – 10 672 968 euroa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös kaupunkikehityksen toimintaa oleellisesti ohjaava koko kaupungin investointiohjelma vuosille 2024-2027 ja että investointiohjelmasta karsitaan vuosilta 2024-2027 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Tätä koskeva muutos  investointiohjelmaan tuodaan päätöksentekoon erikseen. Uusia sitoumuksia investointihankkeisiin ei tehdä ennen muutoksen käsittelyä kaupunginvaltuustossa.

Kaupunkikehityksen alustava talousarvioesitys on käsitelty Kaupunkikehityslautakunnassa 21.9.2023 § 54. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmasta päättäessään edelleen avainalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakatetasoiset taloustavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa lauta-/johtokunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avain- /vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain.

Merkittävinä muutoksina Kaupunkikehityksen talousarviossa määrärahoissa on otettu huomioon vuodesta 2024 eteenpäin lisäsopeutukset, jotka on kohdennettu  vuosille 2024–25 vuosittain 563 te yhteensä 1,126 M€. Lisäksi vuodesta 25 alkaen toimintakatteeseen tehdään KV 13.11.2023 § 73 päätöksen mukaan lisäsopeutusta 41 t€. Näiden lisäksi erillisvuokrauksen päättäminen Y-säätiön kanssa poistaa toimintatuottoja välivuokrauksen päättämisessä 540 t€ ja toimintakuluja samalla summalla. Maankaatopaikkatuloja on budjetoitu vuodesta 2024 eteenpäin -100 t€ vähemmän vuosittain. Rakennuslupatuottoja on budjetoitu -400 t€ vuodelle 2024 vähemmän. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvausten kasvu kasvattaa menoja vuosittain 67 t€.

Maakauppasopimusten siirtomaksuja on budjetoitu 175 t€ vuodelle 2024 ja 109 t€ vuodelle 2025 toimintatuottoja lisäävästi. Lisäksi tuottomenetyksiä kompensoivina toimina on vuodelle 2024 syötetty -170 t€ ja 2025 syötetty -121 t€ yhteensä siis -291 t€ henkilöstökulujen leikkauksia.

Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Kaupunkikehityksen käyttötalous on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen vuosille 2024-2027 ja toimintakate on valtuuston päätöksen mukainen 43 856 390 euroa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman ohjaustason käyttösuunnitelmista vuodelle 2024 vuoden 2023 tammikuun loppuun mennessä. Investointiohjelman karsinnoista johtuen käyttösuunnitelma tuodaan kuitenkin poikkeuksellisesti lautakuntiin viimeistään helmikuun 2024 alussa. 

MA

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman, joka sisältää Kaupunkikehitystä koskevan karsimattoman investointiosan.
  2. vastuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat mahdolliset tekniset korjaukset käyttösuunnitelmaan

 

Käsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Vuoden 2024 talousarviota muutettiin KV 11.12.2023 § 92 päätöksellä vuoden 2023 talousarviomuutosten yhteydessä huomioimalla Kaupunkikehityksen palvelualueen määrärahaylitysten kattaminen taloussuunnitelmakaudella katettavaksi suunnitelmakauden lopulla vuodesta 2026 alkaen niin, että ylitys tulee katetuksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Toimintakatteen ylitys tullaan kattamaan henkilöstökuluista ja eläköitymisistä. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli palvelualueen alustavaa ylitysennustetta 80 000 euroa vuodelle 2023 lautakunnassa 16.11.2023 § 67. Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan ylitystä muutettuun toimintakatteeseen tuli kuitenkin lisää 210 000 euroa, jonka kattaminen oli käsittelyssä lautakunnassa 25.4.2024 § 22. Ylitys tullaan kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä alueurakan kilpailutuksella (laatutason lasku ja urakan uudelleen tarkastelu), kaupunkikehityksen toiminnan karsiminen (tehtävien priorisointi tehtäviin, joista tulee tuloja, tai säästää menoja). Kaupunkikehityslautakunnan päätös asiasta etenee toukokuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Näin ollen tätä muutosta ei olla esitetty vielä vuoden 2026 toimintakatteessa. Kaupunginvaltuuston joulukuun 2023 muutoksella oikaistiin myös käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja maankäyttökorvauksia vuodelta 2023 vuodelle 2024 yhteensä 1,45 Me. 

Kyseisiä muutoksia ei oltu huomioitu Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmissa 8.2.2024 (Kauke ltk 8.2.2024 § 8)

Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin

Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenevät vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla (KV 22.4.2024 § 22) Valtuuston hyväksymä muutos huomioidaan nyt tehtävien oikaisujen mukana, ja tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Vuoden 2023 määrärahalisäysten oikaisu oikeille kulutileille vuodelle 2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 § 100 vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 26.1.2023 § 9 Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2026. Vuoden 2023 aikana Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvioon tehtiin kolme muutosta (KV 29.5.23 § 26, KV 9.10.23 § 64, KV 11.12.23 §). Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 100 päätöksen mukaan  alueurakkaan (Rakennusten  ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut) lisättiin määrärahoja 300 000 euroa, kuljetuspalveluihin 113 000 euroa (ei tarpeen oikaista vuodesta 24 eteenpäin), lämmitykseen 5 000 euroa, ja sähköön 105 000 euroa. Näitä määrärahoja ei oltu viety täysimääräisenä kaupunkitekniikan avainalueen kyseisille menokohdille johtuen siitä, että osa rahoista jaettiin muille avainalueille palveluiden ostoihin. 

Nyt tehtävällä muutoksella määrärahoja oikaistaan kaupunkitekniikkaan reilulla 172 000 eurolla alueurakkaan, lämmitykseen 5 000 euroa ja sähköön reilut 50 000 euroa. Määrärahojen lisäys edellä mainittuihin menokohtiin on yhteensä noin 228 000 euroa. Muutokset katetaan Kaupunkikehityksen palvelualueen sisältä palveluiden ostoista siirtämällä eri avainalueilta, sekä kaupunkitekniikan sisältä soveltuvilta menotileiltä siirtämällä. Eurot kohdennetaan kaupunkitekniikan avainalueella palveluiden ostoihin (alueurakka), sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin (sähkö ja lämmitys), eikä niillä ole toimintakatevaikutusta. Alueurakan osalta on hyvä huomioida, että vuodesta 2023 eteenpäin euroissa oli otettu huomioon 280 000 euron vähennykset vuodesta 2023 eteenpäin urakan budjetoinnissa (KV  11.11.2019 § 81).

Kaupunkikehityslautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa (Kauke ltk 8.2.2024 § 8) alueurakkaan oli varattu 4 091 873 euroa vuodelle 2024. Oikaisun jälkeen uusi euromäärä on 4 264 147 euroa. Sähköön oli varattu 499 111 euroa vuodelle 2024. Oikaisun jälkeen uusi euromäärä on 550 000 euroa. Lämmitykseen oli varattu 0 euroa. Oikaisun jälkeen 5 000 euroa.

Muutosten vaikutukset eri avainalueisiin löytyvät avainalue- ja tiliryhmätasolla liitteenä olevasta käyttösuunnitelmamuutos koonnista.

MA

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Autere, vt. kaupunkikehitysjohtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman muutokset liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Talouspäällikkö Timo Väisänen selosti asiaa. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Liitteet

Liite _ KS-muutos .pdf (pdf, 217 kt)

Oheismateriaali

Oheismateriaali _ käyttösuunnitelma_2024_Kauke.pdf (pdf, 520 kt)