Perustelut
Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto
Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 20.9.2023 § 21 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2024 - 2027 sekä investointiosan v. 2024 – 2027. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvioesityksen kokouksessaan 16.10.2023 § 233. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 13.11.2023 § 73. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman Järvenpään Veden johtokunnan 20.9.2023 § 21 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden tulostavoite vuonna 2024 on n. 71 te pienempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu lähinnä sisäisten erien (palvelut, vuokrat) ja eläkemenoperusteisten maksujen tarkentumisesta. Sitovuustasona on vuodesta 2024 alkaen neljän vuoden kehyksenä tilikauden tulos. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden tilikauden tulos on oltava vähintään 450 te. Vesiliikelaitoksen tilikauden tulos (1000 e) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:
| 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Yhteensä |
| 450 |
695 |
499 |
184 |
1 830 |
Talousarviovuoden 2024 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 e), vertailulukuna v. 2023 tarkistettu käyttösuunnitelma.
| Liikevaihto |
10 924 |
+ 2,2 % |
| Toimintakulut |
5 396 |
- 0,4 % |
| Toimintakate |
5 746 |
+ 4,7 % |
| Sumu-poistot |
3 888 |
+ 21,5 % |
| Vuosikate poistoista |
112 % |
- 12,5 % |
| Liikeylijäämä |
1 857 |
- 18,8 % |
| Ylijäämä |
450 |
- 48,9 % |
| Investoinnit |
5500 |
-21,8 % |
| Lainanotto |
0 |
0,0 % |
| Tulorahoitusosuus |
79 % |
+35,9 % |
Investoinnit
Investoinneissa määrärahaa on varattuna uusiin alueisiin 1,85 Me ja infran ylläpitoon 3,65 Me, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 2,28 Me. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,5 Me.
Käyttösuunnitelma 2024
Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2024. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2024 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.
Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2024 - 2027 sekä investointiosa 2024 - 2027 on liitteenä 1.
Kokousaineistossa oheismateriaaleina on Koulutussuunnitelma 2024.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää hyväksyä:
- Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027 sekä investointiosan vuosille 2024-2027 liitteen1. mukaisesti
- Käyttösuunnitelman ja Koulutussuunnitelman vuodelle 2024, jotka ovat osa talousarviota.
Käsittely:
Esittelijä esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.