Perustelut
Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025
Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:
• kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
• investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman
Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö
• talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2022, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
• vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2022 - 2025
• vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2022 - 2025
• investointiosan v. 2022 - 2025
Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2022 - 2025.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 § 229 ja kaupunginvaltuusto 6.9.2021 § 93 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2022 - 2025 talousohjelmasta ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys.
Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehyksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehyksen mukainen:
| 2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
Yhteensä |
| 5 227 |
5 923 |
6005 |
6 350 |
23 505 |
Talousarviovuoden 2022 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelma:
| Tekstiosuus |
KTA 2021 |
TA 2022 |
Muutos % |
| Liikevaihto |
8 964 |
9 575 |
6,8 |
| Toimintakulut |
4 403 |
4 559 |
3,5 |
| Toimintakate |
4 763 |
5 227 |
9,7 |
| Sumu-poistot |
2 856 |
3 129 |
9,6 |
| Vuosikate poistoista |
118 |
122 |
3,4 |
| Liikeylijäämä |
1 907 |
2 098 |
10,0 |
| Ylijäämä |
500 |
691 |
38,2 |
| Investoinnit |
5 000 |
5 500 |
10,3 |
| Lainanotto |
0 |
0 |
0 |
| Investointien tulorahoitusosuus |
67 % |
69 % |
|
Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 26.5.2021 § 11 käydyn talousarvion lähetekeskustelun pohjalta.
Järvenpään Veden talousarvioon 2022 vaikuttavia asioita:
Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset
Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan 10 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.
Jäteveden osalla laskutettavaa jätevettä arvioitu olevan 15 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.
Käyttömenot
Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Vuonna 2022 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 28,5 snt/m³. Vuoden 2021 laskutettava yksikköhinta on yhteensä 26,8 snt/m³.
Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.
Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot
Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu edellisen kerran 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Vuoden 2022 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2022 alkaen taksan korotukset. Veden käyttömaksuihin 10 %, jäteveden käyttömaksuihin 6 % ja perusmaksuihin 10 % korotukset. Liittymismaksuihin on huomioitu 12 % korotus. Liittymismaksuja on edellisen kerran korotettu 1.4.2013.
Järvenpään Veden ja Ramboll Finland Oy:n toukokuussa päivittämän taksatarkastelun mukaan on vahvistettu käyttö- ja liittymismaksujen korotusten välttämättömyys.
Oheismateriaalina ovat lähialueiden vesihuoltolaitoksien hintavertailut.
Pankkitilin limiitti
Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.
Investoinnit
Talousohjelmavuosien 2022 - 2025 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Yhteensä |
| 5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
22 000 |
Talouteen vaikuttavina vuonna 2022 ovat investoinnit muun muassa Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskuksen rakentaminen, Lehmustien pientaloalue Haarajoella, Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Keskustan kehittäminen Perhelän -korttelin ympäristössä.
Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusimisen aloittaminen.
Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 15 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.
Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaalina olevan riskienarvioinnin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunta päättää hyväksyä
- Järvenpään Veden talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2025 liitteen mukaisesti
- Järvenpään Veden riskienhallintatoimenpiteet oheismateriaalin mukaisena
Päätös
Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen mukaisesti siten, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.