Perustelut
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää kuntien kanssa tehdyn perussopimuksen mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2022 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä 2022- 2024 taloussuunnitelmasta.
Lausunto on toimitettava 30.9.2021 mennessä.
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2024
Vuodelle 2022 ei esitetä veden yksikköhinnalle muutosta, jolloin yksikköhinta on 0,39 €/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.
Vuodelle 2022 on arvioitu veden myynnin kasvua 1,5 %.
Taloussuunnitelmavuosille 2022 - 2024 ei veden yksikköhinnalle ole esitetty muutosta, jolloin yksikköhintana on 0,39 €/m3 + voimassa oleva arvonlisävero.
Vuosille 2023 - 2024 on vedenmyynnissä arvioitu olevan 0,5 %:n kasvua.
Tuloslaskelma
Toimintatulot vuodelle 2022 on arvioitu olevan 4,2 M€.
Toimintakulut
Toimintamenot vuodelle 2022 on arvioitu olevan 3,041 M€. Toimintamenoissa on n. 195 t€ kasvua, verrattuna 2021 vuoteen. Kasvua tulee mm. palveluiden ostosta, tarvikkeiden hankinnasta ja henkilöstökuluista.
Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2022 on 1,159 M€ ja vuosikate 1,132 M€.
Investointiosa
Vuoden 2022 investoinnit kohdentuvat seuraavasti; Mattila 2 vesijohtosaneeraus 300 t€, Paippinen-Järvenpää runkovesijohdon saneeraus 400 t€, Santakosken vedenottamon saneeraus 400 t€, Nummenkylä-Korkeamäki raakavesijohtosaneeraus 200 t€ ja automaatiojärjestelmän päivittämiseen 100 t€ ja irtaimistovaraukseen 20 t€.
Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2022 ovat yhteensä 1,42 M€.
Rahoitusosa
Lainan tarve vuodelle 2022 on 1 M€.
Järvenpään Veden lausunto
Talousveden yksikköhinnannalle ei ole esitetty muutosta. Myöskään suunnitelmavuosien 2023 - 2024 osalle ei ole osoitettu yksikköhinnalle muutosta.
Kokonaisuudessa talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2024 noudattavat maltillista taloussuunnittelua ja niihin ei ole huomautettavaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymälle esittää, että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 eikä vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaan, jotka noudattavat maltillista taloussuunnittelua.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.