Perustelut
Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto
Järvenpään Veden johtokunta antoi kokouksessa 18.9.2024 § 26 esityksensä Järvenpään Veden talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi v. 2026–2028 sekä investointiosan v. 2025–2028. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ovat osana kaupungin talousarviota.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2028 päätöksellään 11.11.2024 § 75. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa Järvenpään Veden johtokunnan 18.9.2024 § 26 tekemästä talousarvioesityksestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa Järvenpään Veden toimintatuotot ovat alkuperäisen talousarviokehyksen ja Järvenpään Veden alkuperäisen talousarviovalmistelun mukaiset. Järvenpään Veden johtokunnan 18.9.2024 § 26 Järvenpään Veden talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2028 esitystä ilman taksankorotuksia, ei ole kaupunginhallituksessa eikä kaupunginvaltuustossa hyväksytty. Järvenpään Veden johtokunnan em. päätös on ollut kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyissä mukana liitteenä. Näin ollen Järvenpään Veden talousarvion osalta on voimassa se, mitä kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2024 § 75.
Sitovuustasona on vuodesta 2024 alkaen neljän vuoden kehyksenä tilikauden tulos. Aikaisempina vuosina Järvenpään Vedellä on ollut toimintakate sitovana taloustavoitteena. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden tilikauden tulos on oltava vähintään 957 te. Vesiliikelaitoksen tilikauden tulos (1000 e) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
Yhteensä
|
|
957
|
829
|
512
|
246
|
2 545
|
Talousarviovuoden 2025 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 e), vertailulukuna v. 2024 käyttösuunnitelma.
|
Liikevaihto
|
11 293
|
+ 3,4 %
|
|
Toimintakulut
|
5 398
|
0,0 %
|
|
Toimintakate
|
6 113
|
+ 6,4 %
|
|
Sumu-poistot
|
3 748
|
- 3,6 %
|
|
Vuosikate poistoista
|
126 %
|
+ 125 %
|
|
Liikeylijäämä
|
2 364
|
+ 27,3 %
|
|
Ylijäämä
|
957
|
+112,5 %
|
|
Investoinnit
|
5500
|
0,0 %
|
|
Lainanotto
|
0
|
0,0 %
|
|
Tulorahoitusosuus
|
86 %
|
|
Investoinnit
Investoinneissa määrärahaa on varattuna uudisrakentamiseen 1,44 Me ja peruskorjaukseen 4,06 Me, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 2,94 Me. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,5 Me.
Käyttösuunnitelma 2025
Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2025. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.
Riittävillä vesihuollon taksankorotuksilla varmistetaan vesihuollon toimintavarmuutta, riskienhallintaa, laadullisia tavoitteita, palveluvastaavuutta sekä taloudellisia toimintaedellytyksiä.
Vuoden 2023 veden- ja jäteveden laskutus pieneni n. 5,5 %, jonka seurauksena jäätiin talousarvion tulotavoitteesta n. 460 te. Näiden lisäksi liittymismaksutulot toteutuivat 625 te talousarviota (1.120 te) pienempänä sekä n. 445 te pienempänä kuin v. 2022. Kokonaisuutena vuonna 2023 oli tulovajetta n. 1 Me.
Arvion mukaan kuluvan vuoden 2024 toimintatulot toteutunevat n. 250 te alle talousarvion ja liittymismaksutuotot toteutunevat n. 240 te alle talousarvion (1.055 te). Näin ollen tulovajetta on syntymässä noin 500 te.
Talousarvio 2025 on laadittu kulujen osalta samansuuruisena kuin 2024 huolimatta, että useat palveluntuottajat ovat ilmoittaneet merkittävistä hinnankorotuksista vuodelle 2025.
Järvenpään Veden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2028 sekä investointiosa 2025–2028 on liitteenä 1.
Kokousaineistossa oheismateriaalina on koulutussuunnitelma 2025.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää hyväksyä:
- Järvenpään Veden talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä investointiosan vuosille 2025–2028 liitteen1. mukaisesti
- Käyttösuunnitelman ja koulutussuunnitelman vuodelle 2025, jotka ovat osa talousarviota.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa Heidi Perkiö teki Satu Haaparannan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
"Johtokunta hyväksyy Järvenpään Veden talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-28 ja investointiosan ilman taksankorotuksia."
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä, sekä äänestysjärjestykseksi seuraava:
Äänestys
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Heidi Perkiön muutosehdotus
Puheenjohtaja totesi Järvenpään veden johtokunnan äänin 3 (JAA) - 2 (EI) - 0 (TYHJÄ) hyväksyneen esittelijän pohjaehdotuksen.
Keskustelun aikana todettiin, että esittelytekstissä olevassa taulukossa on virheellisesti kirjattuna vuosikate poistoista +12,5%, kun pitäisi olla +125%. Tekninen korjaus tehdään pöytäkirjaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.