Valmistelija
Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi
Perustelut
Järvenpään Veden talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025
Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:
• kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
• investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman
Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö
• talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2022, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
• vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2022 - 2025
• vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2022 - 2025
• investointiosan v. 2022 - 2025
Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2022 - 2025.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 § 229 ja kaupunginvaltuusto 6.9.2021 § 93 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2022 - 2025 talousohjelmasta ja samalla on annettu neljävuotinen talousohjelmakehys.
Kaupunginvaltuuston talousohjelmakehyksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kehyksen mukainen:
| 2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
Yhteensä |
| 5 227 |
5 923 |
6005 |
6 350 |
23 505 |
Talousarviovuoden 2022 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelma:
| Tekstiosuus |
KTA 2021 |
TA 2022 |
Muutos % |
| Liikevaihto |
8 964 |
9 575 |
6,8 |
| Toimintakulut |
4 403 |
4 559 |
3,5 |
| Toimintakate |
4 763 |
5 227 |
9,7 |
| Sumu-poistot |
2 856 |
3 129 |
9,6 |
| Vuosikate poistoista |
118 |
122 |
3,4 |
| Liikeylijäämä |
1 907 |
2 098 |
10,0 |
| Ylijäämä |
500 |
691 |
38,2 |
| Investoinnit |
5 000 |
5 500 |
10,3 |
| Lainanotto |
0 |
0 |
0 |
| Investointien tulorahoitusosuus |
67 % |
69 % |
|
Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 26.5.2021 § 11 käydyn talousarvion lähetekeskustelun pohjalta.
Järvenpään Veden talousarvioon 2022 vaikuttavia asioita:
Kulutuslaskutuksen vesimäärien muutokset
Talousveden osalla laskutettavaa vettä on arvioitu olevan 10 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.
Jäteveden osalla laskutettavaa jätevettä arvioitu olevan 15 000 m³ enemmän kuin vuonna 2021.
Käyttömenot
Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on antanut yksikköhinnat heidän perimille käyttö- ja vuosimaksuille. Vuonna 2022 Kuvesin käyttö- ja vuosimaksujen yksikköhinta on yhteensä 28,5 snt/m³. Vuoden 2021 laskutettava yksikköhinta on yhteensä 26,8 snt/m³.
Keski- Uudenmaan vesiliikelaitoskuntayhtymältä (KUVESI) ostettavan veden hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan. Vuoden 2021 hinta on 39 snt/m³.
Käyttö-, perus- ja liittymismaksutulot
Asiakkailta perittäviä vesi- ja jätevesimaksuja sekä perusmaksuja on korotettu edellisen kerran 1.4.2020 alkaen. Vuonna 2021 maksuihin ei tehty korotuksia. Vuoden 2022 talousarvion osalle on huomioitu 1.4.2022 alkaen taksan korotukset. Veden käyttömaksuihin 10 %, jäteveden käyttömaksuihin 6 % ja perusmaksuihin 10 % korotukset. Liittymismaksuihin on huomioitu 12 % korotus. Liittymismaksuja on edellisen kerran korotettu 1.4.2013.
Järvenpään Veden ja Ramboll Finland Oy:n toukokuussa päivittämän taksatarkastelun mukaan on vahvistettu käyttö- ja liittymismaksujen korotusten välttämättömyys.
Oheismateriaalina ovat lähialueiden vesihuoltolaitoksien hintavertailut.
Pankkitilin limiitti
Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.
Investoinnit
Talousohjelmavuosien 2022 - 2025 vesihuollon investointeihin on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Yhteensä |
| 5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
22 000 |
Talouteen vaikuttavina vuonna 2022 ovat investoinnit muun muassa Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskuksen rakentaminen, Lehmustien pientaloalue Haarajoella, Sävelpuiston alue, Yhteiskoulun alue (JYK) ja Keskustan kehittäminen Perhelän -korttelin ympäristössä.
Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusimisen aloittaminen.
Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 15 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.
Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa sisältäen oheismateriaalina olevan riskienarvioinnin.
Päätös
Johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutosehdotuksen mukaisesti siten, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.
Kokouskäsittely
Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa.
Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuonna 2022 liittymismaksua korotettaisiin 22 prosenttia, jotta muiden maksujen korotuksia voitaisiin laskea alle 10 prosenttiin. Talousasiantuntija Marketta Niemi kertoi, että kyseistä ehdotusta ei voi tehdä kirjanpidollisista asioista johtuen, joten Jarno Hautamäki veti pois ehdotuksensa.
Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki teki Satu Haaparannan kannattamana muutosehdotuksen, että vuoden 2022 perusmaksun ja vedenkäyttömaksun korotus alennettaisiin ehdotetusta 10 prosentista 9 prosenttiin ja tästä aiheutuvat säästötarpeet etsittäisiin käyttötalouden puolelta.
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus. Puheenjohtaja tiedusteli johtokunnalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Johtokunta totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä yksimielisesti.