Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025 15.11.2021 § 113.
Talousarvion sitovuusmääräykset
Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2022-2025. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko nelivuotiskautta. Mikäli lauta- tai johtokunnat alittavat sitovuustason budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna.
Lauta- ja johtokunnat tekevät esityksensä vuosille 2022-2025 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2022, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee esitykset ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista.
Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen
- raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen tai liikelaitoksen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi
- soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi kehittämishankkeet, konsultointi, määräaikaiset projektihenkilöiden rekryt, laitehankinnat, tyhy, yms.
- mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustosta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.
Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys
Järvenpään Veden talousarvio 2021 toteutui toimintakatteen osalta n. 200 te budjetoitua parempana.
Siirrettävien määrärahojen osalta esitetetään siirrettäväksi vuodelle 2022 palveluiden ostoihin vesimittarien vaihtoihin 200 te. Koronasta johtuen on vuodelta 2020 ja 2021 vesimittarien vaihtoja tekemättä. Vuonna 2022 vesimittarien vaihtotarve on em. johtuen n. 2500 kpl.
Investointimäärärahojen siirtoesitys
Järvenpään Veden investointimäärärahaa jäi käyttämättä v. 2022 n. 1,269 Me, joka esitetään siirrettäväksi seuraaviin hankkeisiin:
Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus hankkeelle 1,1 Me
- Hankkeelle oli vuonna 2021 budjetoitu 1,37 Me, josta toteutui vain n. 75 te koska hanke siirtyi pääosin toteutettavaksi vuonna 2022. Lisämäärärahan tarve v. 2022 on 1,1 Me, kun investointiohjelmassa on vuodelle 2022 budjetoitu 200 te.
Pajalan pihan hankkeelle 79 te
- Investointiohjelmassa ei ole hankkeelle määrärahaa ja toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2022
Asiakastietojärjestelmän uusimiseen 90 te
- Asiakastietojärjestelmän uusiminen rahoitetaan Järvenpään Veden investointimäärärahalla. Hankkeen kustannusarvio n. 140 te, johon oli varauduttu vuonna 2021, jolloin hanke aloitettiin ja kustannuksia kertyi n. 52 te. Hankkeen toteutus jatkuu ja valmistuu v.2022.
Liitteinä taulukot käyttötalouden ja investointiosan siirtomäärärahaesityksistä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaiset Järvenpään Veden määrärahojen siirrot vuodelle 2022.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.