Perustelut
Järvenpään Veden talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Hallintosäännön 23 §:n Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävien ja toimivallan mukaan johtokunta laatii ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää:
• kuntalain 14 §:n tarkoittamat liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
• liikelaitosta koskevat käyttötalousmäärärahat ja tuloarviot sekä
• investointiohjelman ja rahoitussuunnitelman
Talousarvion toimintasuunnitelman hyväksyy Järvenpään Veden johtokunta. Toimintasuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Järvenpään Veden talousarvioehdotuksen sisältö
• talousarviotekstin ja toimintasuunnitelman 2021, jossa on johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet
• vesiliikelaitoksen tuloslaskelman v. 2021 - 2023
• vesiliikelaitoksen rahoituslaskelman v. 2021 – 2023
• investointiosan v. 2021 – 2023
Johtokunta päättää Järvenpään Veden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta lopullisesti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2021-2023.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2020 § 288 ja kaupunginvaltuusto 7.9.2020 § 53 käyneet lähetekeskustelua vuosien 2021-2023 talousohjelmasta ja samalla on annettu alustava kolmevuotinen budjettikehys. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan.
Kaupunginhallituksen talousarvion kehysluonnoksen perusteella Järvenpään Veden ehdotus vesiliikelaitoksen toimintakatteeksi (1 000 €) taloussuunnitelmakaudelle on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston antaman alustavan kehyksen mukainen:
| 2021 |
2022 |
2023 |
Yhteensä |
| 4 540 |
4 537 |
4 526 |
13 603 |
Talousarviovuoden 2021 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 €), vertailulukuna v. 2020 talousarvio:
| Tekstiosuus |
KTA 2020 |
TA 2021 |
Muutos % |
| Liikevaihto |
8 838 |
8 922 |
0,9 |
| Toimintakulut |
4 462 |
4 584 |
2,7 |
| Toimintakate |
4 576 |
4 540 |
-0,8 |
| Sumu-poistot |
2 834 |
2 856 |
0,8 |
| Vuosikate poistoista |
112 |
110 |
- 1,9 |
| Liikeylijäämä |
1 742 |
1 684 |
- 3,3 |
| Ylijäämä |
335 |
277 |
- 17,2 |
| Investoinnit |
5 000 |
5 000 |
0,0 |
| Lainanotto |
|
|
|
| Tulorahoitusosuus |
63,38 |
62,67 |
-1,1 |
Talousarvio on laadittu johtokunnan kokouksessa 19.8.2020 § 11 käydyn talousarvion valmistelun pohjalta.
Kulutuslaskutuksen muutokset
Veden ja jäteveden käyttömaksujen talousarviossa olevia vesimääriä (m³) on tarkennettu kuluvan ja edellisen vuoden arvioista.
Käyttömenot
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelman mukaan jäteveden käyttömaksun hinta on 17 snt/m³ ja vuosimaksu on 9,8 snt/m³.
Keski-Uudenmaan Vesikuntayhtymän taloussuunnitelman mukaan ostettavan veden hintaan ei tule muutosta vuonna 2021.
Henkilöstökuluissa on huomioitu yksi lisähenkilö asiakaspalveluun. Henkilöstökulut on valmisteltu ohjeistuksen mukaan, joka huomioi KVTes:n mukaiset korotukset.
Liittymismaksut
Vuodelle 2020-2023 liittymismaksutuloiksi arvioidaan 1 000 000 €/vuosi.
Pankkitilin limiitti
Järvenpään Vedellä on pankkitili, jossa käytettävää limiittiä on 2 M€.
Investoinnit
Investointitaso vuonna 2021-2023 on 5 M €/vuosi.
Taloussuunnitelmavuosien 2021 – 2023 vesihuoltoverkoston saneeraukseen ja yleiskaavan toteuttamiseen on määrärahaa (1 000 €) varattu tämän hetkisen arvion mukaan seuraavasti:
| 2021 |
2022 |
2023 |
Yhteensä |
| 5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
Talouteen vaikuttavina vuonna 2021 ja tulevina taloussuunnitelmavuosina ovat investoinnit mm. keskustan alueiden kehittäminen, Yhteiskoulun alue (JYK), Poikkitien yritysalue ja Ainolan keskus, Wärtsilän teollisuusalue sekä St 1 ja Sävelpuisto.
Järvenpään Veden omissa investointikohteissa kohteena on mm. Kaakkolan vesihuollon uusiminen. Lisäksi uusitaan asiakaspalvelujärjestelmä.
Järvenpään Veden kaupungin sijoittamalle pääomalle maksaman koron suuruudeksi on valtuusto päättänyt 6 % peruspääomasta. Tämän kaupungille menevän tuloutuksen vuosittainen määrä on 1,4 M€, joka on noin 16 % laitoksen liikevaihdosta. Tällä tuloutuksella on keskeinen vaikutus laitoksen omavaraisuusasteen kehittymiseen tulevina vuosina.
Talousarvioesitys on mukana esittelyaineistossa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää hyväksyä Järvenpään Veden vesiliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2021 - 2023 esitetyn mukaisena liitteineen.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.