Perustelut
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.8.2017 § 37 vuoden ensimmäistä johdon raporttia. Nyt päätöksenteossa on liitteenä oleva johdon raportti 2, jossa annetaan katsaus talousarvion sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaan.
Yhteenveto talouden osalta
Käyttötalous
Käyttötalouden osalta kokonaisuus on toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,16 Me johtuen Lasten ja nuorten palvelualueen (päivähoitomaksut) tulojen alittumisesta.
Omaisuuden myynti
Omaisuuden myynnin (maa-alueet, rakennukset, osakkeet) tavoitteet vuodelle 2017 ovat kovat, mutta ne ovat edelleen saavutettavissa. Ennusteessa lähdetään edelleen siitä, että tavoite saavutetaan.
Valtionosuudet
Valtionosuuksista vuodelle 2017 on saatu päätökset ja talousarvio tulee niiden osalta ylittymään noin 0,3 Me.
Verotulot
Verotulojen osalta näkymät ovat parantuneet kevään kuluessa ja verotulot näyttävät toteutuvan noin 181,6 Me tasoon ja ylittävän näin ollen talousarvion lähes 2,5 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehitykseen on vaikuttanut arviota parempi yleinen talouden vire ja myös paikallinen aktiivisuus, mikä näkyy yhteisöverotuloissa ja kiinteistöveroissa.
Rahoitusmenot ja-tulot
Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot alittanevat talousarvion. Ennusteessa on lähdetty kuitenkin siitä, että ne toteutuvat arvion mukaisesti. Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana arvioidaan tarvetta uusien korkosuojaustoimenpiteiden tekemiselle tai muille lainasalkun muutoksille ja niillä on toteutuessaan vaikutusta korkomenoihin.
Vuosikate
Vuosikate toteutunee näin ollen noin 2,6 Me paremmin ollen 16.95 Me.
Tilikauden yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 2,6 Me arviota paremmin ollen – 0,47 Me.
Investoinnit
Investoinnit toteutuvat pääosin arvion mukaisesti.
Lainamäärä
Kaupungilla oli kuntatodistuksia elokuun lopussa yhteensä 85 Me. Vuoden lopun lainamäärään tulee vaikuttamaan muut maksuvalmiuden muutokset. Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin
90,2 Me riippuen em. tekijöistä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi
Kaupunginhallitus päättää
- esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan johdon raportin
- kehottaa palvelualueita noudattamaan vuoden 2017 talousarviota.