Perustelut
Perustelut
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä pyytää 20.8.2026 pidetyn yhtymähallituksen kokouskäsittelyn mukaisesti lausuntoa 2027 - 2029 taloussuunnitelmasta.
Lausunto on toimitettava 30.9.2026 mennessä.
Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027 – 2029
Tuloslaskelma
Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 11 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2027 on arvioitu 10,2 milj.m3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee 0,1 milj. m3 pienempää määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2028 ja 2029 arvioidaan veden myynnin pysyvän ennallaan tai kasvavan noin 1 % verran vuosittain.
Vuodelle 2027 veden yksikköhinnan esitetään nousevan tasolle 49 snt/m3, missä on nousua 8,9 % (45 snt/m3).
Toimintatulojen kokonaisarvio on 5,6 milj.€. Toimintamenojen rakenteeseen ei tule suuria muutoksia vuoden 2027 osalla vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Palveluiden ostoja ja tarvikkeiden hankintoja on karsittu kovalla kädellä ja niihin varataan vähemmän rahaa kuin vuoden 2026 talousarviossa. Henkilöstömenoissa on hienoista nousua.
Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu noin 3,7 milj.€, mikä on noin 11 000 € enemmän (+ 0,3 %) kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Toimintakatteelle asetetaan 2027 talousarviossa tavoitteeksi noin 1,9 milj.€ ja vuosikatteelle noin 1,6 milj.€. Rahoituserissä korkokuluihin varataan noin 327 000 € (vuoden 2026 talousarviossa 263 000 €), mikä kokonaisuudessaan vastaa noin 2,5 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä 13,1 milj.€ (31.12.2027).
Poistojen kokonaismäärä ensi vuonna on noin 1,5 milj. euroa.
Tilikauden 2027 tulos on talousarviossa 37 000,- euroa ylijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä 70 000,- euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta.
Investointiosa
Investointien osalta päähuomio vuonna 2027 on verkostopuolella. Talousarviossa varaudutaan jäsenkuntien yhteishankkeisiin sekä Rusutjärven lisävesihankkeen vaatimien verkostojen rakentamiseen.
Maanhankintaa jouduttaneen lähivuosina tekemään Rusutjärven ja Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Vuodelle 2027 maahankintoihin on varattu 100 000 €.
Varautumista koskien hankitaan yksi varavoimakone noin 100 000 eurolla.
Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2026 on 1,54 M€.
Rahoitusosa
Lainatarve ensi vuodelle on 1,54 M€.
Vuoden 2025 tilinpäätös oli yli 200 000 € alijäämäinen, vuosi 2026 budjetoitiin alijäämäiseksi noin 150 000 € ja kun veden myynti on jäämässä tavoitteesta, on kuluvasta vuodesta tulossa toinen peräkkäinen alijäämäinen vuosi. Kolmatta peräkkäistä alijäämäistä vuotta ei ole syytä budjetoida, huolimatta veden hinnan yksikköhinnan voimakkaasta kasvusta.
Järvenpään Veden lausunto
Talousveden vuoden 2027 yksikköhinta nousee 4 snt/m3 vuoden 2026 tasosta, eli tasolle 49 snt/m3. Suunnitelmavuosille 2027 - 2028 on esitetty myös korotukset 1 snt/m3 vuosi.
Kokonaisuudessa talousarvion yksikköhintojen vaikutukset vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028 - 2029 aiheuttavat Järvenpään Vedelle taksojen korotustarpeen.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § vesiliikelaitoksen johtokunta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Toni Huuha, toimitusjohtaja , toni.huuha@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää esittää Järvenpään kaupungin lausuntona Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle, että:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2027 eikä vuosien 2028 - 2029 taloussuunnitelmaan.