Perustelut
Järvenpään Veden johtokunta antoi kokouksessa 24.9.2025 § 24 esityksensä Järvenpään Veden talousarvioksi 2026 ja taloussuunnitelmaksi v. 2027–2029 sekä investointiosan v. 2026–2029. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma ovat osana kaupungin talousarviota.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2029 päätöksellään 13.11.2025 § 103. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa hieman Järvenpään Veden johtokunnan 24.9.2025 § 24 tekemästä talousarvioesityksestä. Muutos johtunut lähinnä sisäisten erien tarkentumisista.
Sitovuustasona on neljän vuoden kehyksenä "ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia". Vuoden 2026 talousarvion mukaan Järvenpään Veden tilikauden ylijäämä ennen satunnaisia eriä on on oltava vähintään 701 te. Vesiliikelaitoksen ylijäämä (1000 e) vuosittain taloussuunnitelmakaudella:
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
Yhteensä
|
|
701
|
856
|
689
|
560
|
2 805
|
Talousarviovuoden 2026 keskeisiä talouden tunnuslukuja (1 000 e), vertailulukuna v. 2025 käyttösuunnitelma.
|
Liikevaihto
|
11 504
|
+ 1,9 %
|
|
Toimintakulut
|
5 782
|
+ 6,7 %
|
|
Toimintakate
|
5 939
|
- 2,5 %
|
|
Poistot
|
3 831
|
+ 2,2 %
|
|
Vuosikate poistoista
|
118 %
|
- 5,6 %
|
|
Liikeylijäämä
|
2 108
|
- 10,0 %
|
|
Ylijäämä
|
701
|
- 24,9 %
|
|
Investoinnit
|
5500
|
0,0 %
|
|
Lainanotto
|
0
|
0,0 %
|
|
Tulorahoitusosuus
|
82 %
|
- 3,5 % |
Investoinnit
Investoinneissa määrärahaa on vuonna 2026 varattuna vesihuollon investointeihin 5,5 Me, josta kunnallistekniikan suunnittelun osuus on 300 te ja Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 2,9 Me.
Käyttösuunnitelma 2026
Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2025. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.
Riittävillä vesihuollon taksankorotuksilla varmistetaan vesihuollon toimintavarmuutta, riskienhallintaa, laadullisia tavoitteita, palveluvastaavuutta sekä taloudellisia toimintaedellytyksiä.
Arvion mukaan kuluvan vuoden 2025 toimintatulot toteutunevat alle n. 200 te alle talousarvion ja liittymismaksutuotot toteutunevat suunnilleen talousarvion mukaisesti.
Talousarvio 2026 on laadittu kulujen osalta suurempana kuin 2025 johtuen enimmäkseen viime vuosina kasvaneista vuotovesien määristä sekä hinnankorotuksista vuodelle 2026. Em. syistä johtuen on käyttösunnitelmassa myös korotettu asiakkailta perittävää vesimaksua n. 3 %.
Järvenpään Veden talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2029 sekä investointiosa 2026–2029 on liitteenä.
Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 24 § Vesiliikelaitoksen johtokunta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Toni Huuha, toimitusjohtaja , toni.huuha@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää hyväksyä:
- Järvenpään Veden talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 sekä investointiosan vuosille 2026–2029 liitteen mukaisesti
- kyttösuunnitelman vuodelle 2026, joka ovat osa talousarviota.